[내일은 투자왕 – 김단테]
“세계1위 드러켄밀러의 AI 투자 완전히 바뀌다.“
드러큰밀러의 AI 투자 전략 변화와 주요 포트폴리오 분석
포트폴리오 공개와 AI 투자의 방향 전환
세계 최고 수준의 글로벌경제 전문가들이 주목하는 드러큰밀러의 최신 포트폴리오 공개 내용부터 살펴봅니다.
투자계 정점에 선 대가인 드러큰밀러는 최근 AI투자에 있어 평소와 다른 새로운 전략을 선보이고 있습니다.
이 글에서는 그의 투자 전략 변화를 시간 순서대로 정리하고, 특히 일반 뉴스나 유튜브에서 다루지 않는 핵심 정보를 상세하게 전달합니다.
가장 인상 깊은 포인트는 지금까지 주력했던 종목 외에 AI와 관련한 핵심 기업 1, 2위를 중심으로 그의 전략 변화가 드러난다는 점입니다.
분기별 주요 매매 내역 및 전략적 포지션 변화
2025년 6월 30일 기준 공개된 자료를 토대로 드러큰밀러의 최근 분기 포트폴리오를 분석합니다.
첫째, 가장 많이 매도한 종목으로는 쿠팡, 코이어런트, 나테라 바이오, 델타 에어라인 등이 언급됩니다.
이와 함께 반도체, 생명공학 등 전통 산업 중심의 투자 구도에서 벗어나 AI 및 혁신 기술에 대한 비중을 확대하면서 변화된 전략이 주목받고 있습니다.
기존 포트폴리오와 달리 이번 분기에는 AI 관련 핵심 기업에 대규모 투자를 진행한 점이 눈에 띕니다.
핵심 투자 종목 1위 – 인테그라스 분석
드러큰밀러가 가장 큰 금액을 투자한 인테그라스는 반도체 소부장 분야의 대표 기업입니다.
이 회사는 특수 화학 물질 사업부와 초순수 필터 및 용기 사업부라는 두 가지 사업 영역으로 운영됩니다.
첫 번째 사업부는 반도체 제조 공정에 필수적인 특수 화학 물질을 공급하며, 두 번째 사업부는 초정밀 필터와 웨이퍼 운반용 용기를 생산합니다.
이러한 제품들은 미세먼지 하나도 허용하지 않는 엄격한 반도체 공정에서 핵심 역할을 합니다.
반면, 인테그라스는 최근 매출 성장률이 40%대에서 역성장으로 전환하는 등 실적 측면에서 약점을 보이기 시작했습니다.
투자자들은 높은 PE 레이시오와 함께 성장 재개 여부를 주시할 필요가 있으며, 이는 AI투자와 반도체 분야 전반의 변화와 연결됩니다.
핵심 투자 종목 2위 – 마이크로소프트와 클라우드 전략
두 번째 집중 투자 대상은 오랜 기간 보유했던 마이크로소프트입니다.
드러큰밀러는 과거 2017년부터 마이크로소프트에 투자해왔으며, 최근 전략적 매도를 거친 후 고평가 상황에서 재매수하는 과감한 움직임을 보였습니다.
마이크로소프트의 클라우드 사업부, 즉 에저(Azure)는 놀라운 매출 성장률을 기록하며 전체 매출의 핵심 동력으로 자리 잡았습니다.
다른 대형 클라우드 경쟁사들과 비교해도 에저의 빠른 성장과 점유율 상승은 눈여겨볼 만합니다.
또한 AI 관련 기술과 오픈 AI 지분 보유 등을 통해, 마이크로소프트는 단순한 클라우드 기업을 넘어 생성형 AI 시장에서도 우위를 점할 준비를 하고 있습니다.
하지만, 높은 선행 PE와 고평가 문제는 투자자들에게 부담으로 작용할 수 있으므로 장기적인 성장성과 리스크를 함께 고려할 필요가 있습니다.
경제 전망과 향후 전략적 시사점
드러큰밀러의 투자 전략 변화는 글로벌경제와 AI투자, 반도체 및 클라우드 분야의 상호 연관성을 잘 보여줍니다.
첫째, 기존의 전통 산업 투자에서 벗어나 AI와 관련된 첨단 기술 기업에 집중함으로써 향후 시장 변화에 적극 대응하는 전략이 돋보입니다.
둘째, 인테그라스와 같은 반도체 부품 공급 기업에 대한 투자는 반도체 산업 전반의 중요성을 재확인시키며, 공급망 안정성과 기술 경쟁력을 동시에 고려한 결과입니다.
셋째, 마이크로소프트에 대한 지속적 투자와 재매수 전략은 클라우드와 생성형 AI 시장에서의 강력한 입지를 반영하며, 투자자들에게 큰 관심거리를 제공합니다.
이러한 투자 전략 변화는 AI 기술과 클라우드, 반도체 분야에서 미래 성장 동력을 찾는 많은 글로벌 투자자들에게 중요한 시사점을 전달합니다.
특히, 이러한 핵심 키워드인 글로벌경제, AI투자, 마이크로소프트, 클라우드, 반도체는 앞으로도 투자 전략의 중요한 지표로 자리 잡을 것입니다.
결론
드러큰밀러의 포트폴리오 공개를 통해 나타난 이번 전략 변화는 단순한 종목 매매 이상의 의미를 지닙니다.
AI와 클라우드, 반도체 등 기술 중심의 미래 산업을 바라보는 그의 투자 방향은 우리 모두에게 중요한 경제 전망과 투자 인사이트를 제공합니다.
향후 글로벌경제 상황과 각 기업들의 성장성, 그리고 AI와 클라우드 기술의 발달을 주시하면서 우리 투자자들도 변화하는 시장 환경에 적극 대응해야 할 시점입니다.
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*유튜브 출처: [ 내일은 투자왕 – 김단테 ]
– 세계1위 드러켄밀러의 AI 투자 완전히 바뀌다.
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