[이효석아카데미]
“[먼슬리구루] 존버KING 베일리 기포드가 엔비디아 테슬라 팔고 지켜보고 있는 ‘이 기업’ [3부 – 베일리 기포드]“
• 베일리 기포드는 1907년 설립되어 오랜 역사를 가진 영국 자산 운영사로, 성장주 초장기 투자 전략으로 유명합니다.
• 이 회사는 아마존, 테슬라, 엔비디아 등 주요 해외 대형 성장주에 장기간 투자하며 그 성과를 확인시켜왔습니다.
• 투자 기간을 보면 테슬라는 11년, 엔비디아는 8년 이상 보유해 온 내력을 가지고 있어 장기 투자에 대한 신뢰도를 보여줍니다.
• 최근 베일리 기포드는 기존 보유 종목의 일부를 정리하면서, 새로운 m7 투자 기회를 모색하고 있습니다.
★ m7 전환 시점과 투자 전략의 변화
• m7이라는 용어는 과거 실적이 좋지 않았던 소규모 기업이 장기적으로 놀라운 성장을 일군 사례를 의미합니다.
• 투자 전문가들은 이미 많은 애널리스트들이 m7에 주목하고 있어, 기존의 테슬라나 엔비디아처럼 초창기 투자했다가 장기 홀딩하는 전략은 더 이상 새로운 기회라고 보지 않습니다.
• 이에 따라 베일리 기포드는 테슬라와 엔비디아 등 과거 인기 종목은 매도하고, 새로운 성장 동력을 가진 신생 기업에 투자하는 전략으로 전환하려 합니다.
★ 새로운 투자 기회, 애플 로빈에 대한 분석
• 베일리 기포드가 눈여겨보는 신생 m7 후보 중 하나는 '애플 로빈'으로, 두 가지 사업 영역을 펼치고 있습니다.
• 첫 번째는 모바일 게임 개발 및 유통 사업으로, 과거 게임 제작 및 유통을 통해 확보한 안정적 현금흐름을 기반으로 하고 있습니다.
• 두 번째는 광고 플랫폼으로, 에드테크 분야에서 AI 기반 알고리즘을 활용한 맞춤형 광고 수주 및 분배를 진행하고 있습니다.
• 최근 애플 로빈의 실적 발표에서는 광고 수입이 전년 대비 75% 상승한 점이 주목되며, 이로 인해 주가가 극적으로 상승하는 모습을 보였습니다.
• 모바일 게임 관련 매출은 3% 증가한 반면, 광고 수익 부문에서의 격차가 크게 나타나면서 회사의 성장 가능성을 부각시켰습니다.
★ CTV 광고 시장과 AI 기술의 미래 전망
• 전통적인 TV 광고 시장과 달리, CTV(인터넷 연결 TV) 광고 시장은 개인 맞춤형 광고가 중심이 되어 성장하고 있습니다.
• 전문가들은 CTV 광고 시장이 2028년경 전통 광고 시장을 넘어설 것으로 예측하며, 이와 함께 AI 기술이 접목된 디지털 광고 시장이 급격히 확대될 것으로 전망합니다.
• 애플 로빈은 이러한 시대 변화에 맞춰 자사의 에드테크 광고 플랫폼에 AI 기술을 적극 도입, 맞춤형 광고 서비스 경쟁력을 갖추고 있어 세계 최대 에드테크 기업으로 도약하는 중입니다.
★ 투자 전략에서 고려해야 할 포인트와 위험 관리
• 베일리 기포드와 같은 투자 그루들은 단순히 유망해 보이는 종목에 무작정 배팅하는 것이 아니라, 철저한 펀더멘탈 분석을 통해 위험을 최소화하며 장기 투자를 진행합니다.
• 미국 10년물 국채 수익률을 넘는 주식 전체의 초과 수익률은 전 세계 주식 중 1%에서만 나타나므로, 초기 투자 대상 선정에 더욱 신중해야 합니다.
• 드럭 밀러와 같은 투자 전문가들은 AI 기술과 같은 첨단 기술을 활용하는 제약회사 등도 투자 대상으로 고려하며, 전반적인 투자 포트폴리오에서 한발 앞선 전략을 펼치고 있습니다.
• 이러한 투자 전략은 베일리 기포드가 기존 인기 종목을 정리하고 새로운 m7을 찾아내는 이유와도 일맥상통하며, 향후 장기적인 수익 창출에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.
< Summary >
• 베일리 기포드는 오랜 역사를 가진 영국 자산운용사로, 테슬라와 엔비디아 등 성장주에 장기 투자해온 경험을 바탕으로, 기존 인기 종목을 정리하고 새로운 m7 투자 기회를 모색합니다.
• m7은 초기에는 실적 부진을 경험했으나, 이후 기하급수적인 성장을 이루는 아웃라이어 종목으로, 베일리 기포드는 이와 같은 신생 기업 중 하나로 '애플 로빈'을 주목합니다.
• 애플 로빈은 모바일 게임과 광고 플랫폼 두 가지 핵심 사업을 통해 성장중이며, 특히 AI와 CTV 광고 시장의 확대로 미래 수익 창출에 유리한 포지션을 점하고 있습니다.
• 투자 전략에서는 단순 배팅을 넘어 철저한 펀더멘탈 분석과 초기 투자 대상의 엄선이 중요하며, 이러한 접근이 장기적인 초과 수익률 달성의 핵심이라고 평가됩니다.
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테슬라 → https://next-korea.com/?s=%ED%85%8C%EC%8A%AC%EB%9D%BC
애플 → https://next-korea.com/?s=%EC%95%A0%ED%94%8C
*유튜브 출처: [이효석아카데미]
- [먼슬리구루] 존버KING 베일리 기포드가 엔비디아 테슬라 팔고 지켜보고 있는 '이 기업' [3부 – 베일리 기포드]
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