[내일은 투자왕 – 김단테]
“엔비디아가 또 한 종목을 반토막 내버렸네요.. 매수한 종목들은 흥미롭습니다.“
엔비디아의 투자 현황 (13F 보고서)
13F 보고서란?
미국 증권거래위원회(SEC)에 분기별로 제출해야 하는 기관투자가의 주식 보유 내역 보고서.
이번 보고서는 2024년 12월 31일 기준으로 작성되었으며, 약 45일의 시차가 있음.
투자자들의 높은 관심
- 엔비디아가 투자한 종목이 워렌 버핏이나 주요 헤지펀드보다 더 큰 주목을 받음.
- 엔비디아의 매매 패턴을 통해 회사가 그리는 큰 그림을 유추할 수 있음.
엔비디아가 매수한 주요 종목
1. 위라이드(WM Motors, WeRide) – 중국 자율주행 기업
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설립연도: 2017년
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상장 시기: 2024년 10월
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사업 내용: 자율주행 기술 개발, 자율주행 택시 및 밴, 청소차 운영
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주목할 점
- 다양한 국가 및 도시에서 자율주행 테스트를 진행하며, 빠른 데이터 수집 가능.
- 르노-닛산-미쓰비시 얼라이언스, 우버 등과 협력.
- 아랍에미리트에서 우버 플랫폼을 통해 자율주행 차량 서비스 예정.
- 하지만 현재까지는 적자가 크며, 지속적인 투자 필요.
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주가 반응: 발표 후 하루 만에 80% 급등
2. 네비우스 그룹(Nebius Group) – AI 특화 데이터센터 운영 기업
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배경
- 원래 러시아 IT 기업 '얀덱스(Yandex)'에서 분사된 회사.
- 우크라이나-러시아 전쟁 이후, 제재를 피하기 위해 독립적인 기업으로 구조 조정.
- 2024년 10월 IPO 진행.
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비즈니스 모델
- 핵심 사업: AI 특화 데이터 센터 운영.
- 엔비디아와 밀접한 협력을 통해 엔비디아 칩을 공급받고, 엔비디아의 전략적 파트너 역할 수행.
- 유럽 중심 운영(특히 핀란드), 기존 클라우드 업체(AWS, Google Cloud, Azure 등)와 차별화된 입지 구축.
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특징
- 데이터센터 관련 인프라를 내부적으로 직접 운영 → 비용 절감 효과.
- 에너지 효율성이 높은 핀란드에 주요 데이터센터 보유.
- 과거 얀덱스 출신의 최고급 인재들이 팀을 구성.
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주가 반응: 발표 후 6% 상승
엔비디아가 매도한 주요 종목
1. 암홀딩스(Arm Holdings) – 반도체 설계 기업
- 사업 내용: 저전력 반도체 설계, 반도체 IP 라이선스 공급.
- 이유 추정
- 단순 차익 실현 가능성.
- 엔비디아가 자체 칩 공급 확대를 염두에 둔 전략적 조정일 수도 있음.
2. 서브 로보틱스(Serve Robotics) – 자율주행 로봇 기반 배달 서비스
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사업 내용: 자율주행 배달 로봇 개발 및 운영.
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이유 추정
- 자율주행 관련 투자를 위라이드로 집중하기 위한 전략적 이동.
- 엔비디아의 협력에서 완전히 벗어나면서 투자 매력이 감소.
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주가 반응: 발표 후 42% 폭락
3. 사운드 하운드(SoundHound AI) – 음성 AI 솔루션 기업
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사업 내용: AI 기반 음성 인식 및 분석 기술 제공.
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이유 추정
- 엔비디아가 더 효과적인 AI 관련 투자처를 찾았을 가능성.
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주가 반응: 발표 후 30% 하락
엔비디아의 포트폴리오 분석
현재 주요 보유 종목(순위별)
1위: 암홀딩스 (일부 매도 후 여전히 보유)
2위: 어플라이드 디지털 (데이터센터 운영)
3위: 리커전(Recurion, AI 기반 신약 개발)
4위: 네비우스
5위: 위라이드
투자 전략 분석
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데이터센터 중심 전략 유지
- AI와 클라우드 컴퓨팅 시장 확대에 발맞추어 데이터센터 관련 기업에 집중 투자.
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자율주행 분야의 대대적 개편
- 서브 로보틱스는 매도 → 위라이드에 집중
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AI 신약 개발 지속 관심
- 리커전(Recurion) 등 바이오테크 기업에 대한 투자 유지.
엔비디아의 투자 방향이 주는 시사점
1. AI 및 데이터센터 산업 지속 성장 가능성
- 데이터센터 및 클라우드 서비스에 대한 수요 증가 → 관련 기업 투자 가치 상승 가능.
2. 자율주행 분야, 엔비디아 중심으로 변화 예상
- 기존 자율주행 기업(서브 로보틱스) 정리, 새로운 회사(위라이드)로 방향 전환.
3. AI 신약 개발, 미래 먹거리로 인식
- 엔비디아가 여전히 리커전에 투자하고 있다는 점에서 헬스케어-AI 접목 산업이 중요하게 부각될 전망.
< Summary >
- 엔비디아의 2024년 12월 31일 기준 13F 보고서가 공개됨.
- 주요 매수 종목: 위라이드(중국 자율주행 기업), 네비우스(AI 데이터센터 기업)
- 주요 매도 종목: 서브 로보틱스, 사운드 하운드(음성 AI)
- 투자 전략: 데이터 센터 투자 강화, 자율주행 투자 조정, AI 신약 개발 지속 관심
- 시장 반응: 매수 종목 급등 (위라이드 +80%), 매도 종목 폭락 (서브 로보틱스 -42%)
[More…]
- AI 데이터센터 최신 동향: https://next-korea.com/?s=AI%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EC%84%BC%ED%84%B0
- 자율주행 산업의 미래 전망: https://next-korea.com/?s=%EC%9E%90%EC%9C%A8%EC%A3%BC%ED%96%89
*유튜브 출처: [내일은 투자왕 – 김단테]
- 엔비디아가 또 한 종목을 반토막 내버렸네요.. 매수한 종목들은 흥미롭습니다.
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