[유동원의 성공투자]
“The Market Outlook: Trade War Risks & DeepSeek Emergence“
1. AI 투자 전략: 딥시크(Deep Seek)와 대형 테크 기업
🟢 딥시크의 영향과 AI 성장 가능성
딥시크는 AI 산업에 미치는 영향이 큰 핵심 이벤트 중 하나다. 딥시크로 인해 AI 기술 발전 속도가 기존 예상보다 더욱 빨라질 것이라는 전망이 있다. 이는 하드웨어에서 소프트웨어 중심으로 빠르게 전환하는 AI 주기의 시작을 의미한다.
🟢 AI 투자 전략: 하드웨어에서 소프트웨어로 전환
19952000년 IT 버블 당시 인터넷 산업이 하드웨어 중심에서 소프트웨어로 변화하는 데 약 10년이 걸렸다. 하지만 AI 산업은 훨씬 빠르게 같은 과정을 밟을 것으로 보이며, 대략 78년 안에 하드웨어에서 소프트웨어로의 전환이 이루어질 가능성이 높다.
🟢 대형 기술주(Nvidia, Tesla, Oracle, Broadcom) 전망
현재 Nvidia, Tesla, Oracle, Broadcom 같은 대형 테크 기업들은 AI와 관련된 하드웨어 및 소프트웨어에 적극적으로 투자하고 있다. AI의 성장 속도와 기업들의 투자 움직임을 고려하면, AI 관련 대형 기술주는 여전히 유망한 투자처로 평가된다.
2. 미국 vs. 중국: 관세 정책과 경제 영향
🟡 미국의 관세 정책 변화
미국의 관세 인상이 글로벌 경제에 미치는 영향이 크다. 기존 3.1%였던 관세가 10% 수준으로 상승했고, 트럼프 전 대통령이 공약을 실현할 경우 최대 17.7%까지 증가할 가능성이 있다. 이 경우 미국 내 물가가 상승하고 인플레이션 압력이 가중될 수 있다.
🟡 중국 경제 위기 가능성
중국은 현재 부동산 부채 문제와 경기 둔화 등으로 금융 위기에 직면할 가능성이 있다. 현재 외환보유고(약 3.2조 달러) 대비 외채(약 2.5조 달러)의 격차가 줄어들고 있다. 만약 외환보유고가 외채보다 낮아지면, 금융 위기가 본격화될 가능성이 높아진다. 다만, 중국 정부는 유럽식 점진적 해결 방식을 도입하면서 위기 대응 노력을 이어가고 있다.
🟡 향후 2년 내 금융 위기 발생 가능성
중국에서 금융 위기가 본격화된다면, 2028년까지는 경제 침체 가능성이 크다. 다만, AI 성장 주기가 가속화되면서 단기간 침체 후 급격한 약진 가능성도 존재한다.
3. 팔란티어(Palantir)와 AI 투자 전망
🔵 팔란티어 실적 발표 및 주가 상승
팔란티어는 최근 실적 발표에서 예상치를 초과하는 실적을 기록하며 주가가 하루 만에 24% 상승했다. 지난해부터 400% 이상 급등한 상태지만, 높은 평가(PSR 50배, PER 150배)로 인해 일부 투자자들은 주가 고점 우려를 제기하고 있다.
🔵 테슬라와 비교: 성장주 투자 방식
테슬라 역시 2019년 이전에 실적이 좋지 않았지만, 수익성이 개선되면서 이후 5년 동안 주가가 3,250% 상승했다. 팔란티어도 2023년부터 수익을 내기 시작했으며, 현재 AI 소프트웨어 시장에서 강력한 경쟁력을 보유하고 있다. 이를 감안하면 팔란티어의 주가는 아직 상승 여지가 많을 가능성이 크다.
< Summary >
- 딥시크(Deep Seek): AI 투자 확대를 촉진할 요소로 작용, 하드웨어에서 소프트웨어 중심으로 급속 전환 예상
- 대형 기술주 전망: Nvidia, Tesla, Oracle, Broadcom 등은 AI 성장의 주요 수혜주
- 미국-중국 관세 전쟁: 미국의 관세 인상은 인플레이션을 유발하고, 중국 경제 위기는 2년 내 금융 위기로 확대될 가능성 존재
- 팔란티어 투자 전략: 2023년부터 흑자 전환한 AI 기업으로 향후 주가 상승 가능성 높음.
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✅ AI 투자 전망 2024 → AI 투자
✅ 미중 경제전쟁과 금융위기 가능성 → 중국 경제
*유튜브 출처: [유동원의 성공투자]
- The Market Outlook: Trade War Risks & DeepSeek Emergence
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