[이효석아카데미]
“[월간아신] 정말로 이러다가는 1~2년 내로 대한민국 시총 1위가 바뀔 수도 있습니다 [1월호 풀영상]“
SK하이닉스와 삼성전자의 시가총액 비교
- 현재 SK하이닉스의 시총이 삼성전자의 절반 수준까지 상승
- 반도체 업계에서 1~2년 안에 업계 순위가 바뀔 가능성이 거론됨
- 2등 업체가 1등을 따라잡는 변곡점에서는 엄청난 업사이드 존재
- 애플이 노키아와 모토로라를 제치고 1등이 되었을 때와 비슷한 흐름 예상
- 과거 인텔이 엔비디아보다 20배 큰 시가총액을 가졌지만, 현재는 오히려 1/12 수준으로 뒤집힘
반도체 시장 현황 및 전망
1. 반도체 주식 동향
- 현재 반도체 주식에 적극 투자해야 하는 시기
- 3~4월 혹은 상반기까지는 상승 가능성 높음
- 하반기는 불확실하지만, 상반기 투자 기회 존재
2. SK하이닉스의 강점
- HBM(High Bandwidth Memory) 공급 주도
- AI 시장 확대와 함께 HBM 수요 폭발적 증가
- HBM 관련 업체 중 하이닉스의 기술력이 초격차 상황
- 삼성전자 및 마이크론 대비 1년 이상 기술 차이 존재
- 하이닉스의 HBM 3.5배 증설 계획(현재 월 10만 장, 올해 17만 장 목표)
- 주요 고객사: NVIDIA, 브로드컴, 마벨, AWS, OpenAI 등
3. 반도체 수요 증가와 관련 종목
- AI 발전으로 인한 반도체 수요 지속 증가
- HBM을 비롯한 고성능 반도체의 필요성이 증가
- 관련 핵심 기업: SK하이닉스, TSMC, 엔비디아, 브로드컴, 암(ARM), 퀄컴
4. 삼성전자의 문제
- HBM 기술력에서 SK하이닉스, 마이크론보다 뒤처짐
- 삼성전자 HBM3 양산 실패, 원시 D램 개발 일정도 지연
- 반도체 시장에서 경쟁력이 약화되는 상황
- 파운드리(반도체 위탁생산) 시장에서의 성과 여부가 중요
- 삼성전자의 비반도체 사업(스마트폰, 가전 등)은 시장에서 큰 관심 받지 못하는 중
미국 반도체 시장과 트럼프 행정부의 영향
1. 트럼프 정권의 AI 및 반도체 정책
- AI 인프라 구축을 위한 ‘스타게이트 프로젝트’ 발표
- 총 5천억 달러 규모의 투자 계획(연간 1천억 달러 배정)
- 엔비디아, 브로드컴, TSMC, SK하이닉스 등 주요 반도체 기업 수혜 예상
- 미국의 반도체 자급자족 및 AI 주도권 강화 목표
2. OpenAI와 트럼프 정부의 협력
- OpenAI가 스타게이트 프로젝트에서 주도적인 역할 수행
- 마이크로소프트(MS)와 OpenAI의 관계 변화 가능성
- OpenAI가 AI 핵심 기업으로 자리매김하며 투자 가치 상승
3. 일론 머스크 vs OpenAI의 경쟁 구도
- 일론 머스크가 OpenAI를 비판하며 경쟁 심화 전망
- 테슬라의 AI 및 자율주행 기술 발전과 관련된 반도체 시장 영향 관측 필요
< Summary >
- SK하이닉스의 시총이 삼성전자의 절반 수준까지 상승, 1~2년 내 격차를 줄일 가능성이 큼.
- 반도체 시장에서 HBM 수요가 폭발적으로 증가하며 SK하이닉스가 주도적 역할 수행.
- 삼성전자는 HBM 기술에서 하이닉스 및 마이크론보다 뒤처지며 경쟁력 감소 우려.
- 트럼프 정부의 반도체 및 AI 산업 육성 정책(스타게이트 프로젝트)으로 관련 기업들의 성장 기대.
- OpenAI가 트럼프 정부 AI 정책의 핵심 기업으로 떠오르며 MS와의 관계 변화 가능성 있음.
- 엔비디아, 브로드컴, TSMC, SK하이닉스, 암(ARM) 등 주요 반도체 기업들이 AI 및 반도체 투자 확대에 수혜 예상.
[More…]
- "SK하이닉스 HBM 시장 점유율과 전망"
👉 https://next-korea.com/?s=HBM - "삼성전자 반도체 경쟁력 약화 원인 분석"
👉 https://next-korea.com/?s=%EC%82%BC%EC%84%B1%EC%A0%84%EC%9E%90*유튜브 출처: [이효석아카데미]
- [월간아신] 정말로 이러다가는 1~2년 내로 대한민국 시총 1위가 바뀔 수도 있습니다 [1월호 풀영상]
[경제 읽어주는 남자(김광석TV)]
“비트코인의 ‘사이클’을 보는 방법, “타이밍은 ‘이때’ 오고, 이후 대폭등 예상” | 경읽남과 토론합시다 | 표상록 대표 1편“
비트코인 10억 전망의 근거
비트코인이 10억 원까지 갈 수 있다는 주장은 단순한 예측이 아니라 여러 경제적, 기술적 요인들을 기반으로 도출된 시나리오다. 이를 뒷받침하는 주요 근거는 다음과 같다.
1. 비트코인의 공급 제한
- 비트코인은 총 발행량이 2,100만 개로 제한되어 있다.
- 기존 화폐와 다르게 추가 공급이 불가능하여 시간이 지나면서 희소성이 증가한다.
- 희소성이 가격 상승을 유도하는 기본 요소가 된다.
2. 비트코인의 수요 증가
- 비트코인은 2008년 등장 이후 지속적으로 수요가 증가하고 있다.
- 기관 투자자의 유입 증가로 인해 전통 금융시장에서도 자산으로서의 가치가 부각되고 있다.
- 2023년부터 ETF 도입으로 인해 기관 수요가 빠르게 증가하고 있다.
- 트럼프 전 미국 대통령을 비롯한 정치권에서도 공식적인 관심을 보이면서 전략 자산으로서 인정받고 있다.
비트코인의 사용 가치에 대한 논란
- 비트코인은 초기 P2P 결제 시스템의 역할을 했지만 현재는 주로 디지털 자산 및 가치 저장 수단으로 사용되고 있다.
- 일부에서는 비트코인이 본질적으로 '사용 가치'가 낮아 결국 0원이 될 수도 있다고 주장한다.
- 하지만 이는 기존의 금과 동일한 관점에서 해석해야 한다. 금과 같은 희소한 자산들은 특정한 경제적 가치를 인정받음으로써 지속적으로 가격이 유지된다.
- 또한 화폐 역시 사회적 합의에 의해 가치가 부여된다. 즉, 수요가 존재하는 한 비트코인의 가격이 0이 될 가능성은 낮다.
비트코인의 가격 사이클
비트코인은 일정한 주기로 가격 변동을 반복한다. 이 변동 주기를 "반감기 사이클"이라고 부른다.
1. 반감기(Halving)란?
- 비트코인은 약 4년마다 채굴 보상이 절반으로 줄어드는 반감기 이벤트를 겪는다.
- 새로운 비트코인의 공급량이 줄어들면서 자연스럽게 가격 상승 압력이 생긴다.
- 이미 과거 3번의 반감기를 거치면서 비트코인의 시세 폭등이 반복되었다.
2. 과거 반감기 이후 가격 상승 패턴
- 2012년 반감기 이후: 12달러 → 1,200달러 (100배 상승)
- 2016년 반감기 이후: 600달러 → 20,000달러 (약 30배 상승)
- 2020년 반감기 이후: 9,000달러 → 65,000달러 (약 7배 상승)
- 상승률이 점점 감소하지만 여전히 큰 폭의 상승을 기록했다.
3. 2024년 반감기와 향후 전망
- 2024년 4월 반감기 당시 비트코인 가격은 약 6만 5천 달러(한화 약 9,500만 원)였다.
- 과거 반감기 이후 가격을 기준으로 했을 때 향후 1
1.5년 이내에 최소 2배5배 상승할 가능성이 크다. - 이는 한화 기준 최소 1억 9천만 원에서 최대 4억 7,500만 원 수준이다.
- 이후 시장 상황에 따라 추가 상승이 이루어진다면, 다음 두 번의 사이클을 거쳐 10억 원 돌파도 가능할 것이라는 예측이 나온다.
거시 경제 및 유동성 영향
반감기 외에도 전체 금융시장 환경이 비트코인의 가격에 중요한 영향을 미친다.
1. 금리와 유동성 관계
- 2012년과 2020년 상승장은 저금리 및 양적 완화 정책과 맞물려 있었다.
- 2016년에는 금리 인상기였으나 여전히 상승을 기록했다.
- 현재 2024년은 금리 인하가 기대되는 시점이므로, 유동성이 풍부해지면서 비트코인 가격 상승에 유리한 환경이 조성될 가능성이 높다.
2. ETF와 기관투자자 확대
- 2023년 이후 비트코인 ETF가 승인되면서 기관 투자자의 시장 진입이 활발해지고 있다.
- 기관 투자자의 대규모 자금 유입은 비트코인의 안정성을 높이고 가격 상승을 견인할 것으로 예상된다.
3. 정책 및 규제 변화
- 미국 및 주요 국가에서 비트코인을 공식적인 자산으로 인정하는 움직임이 커지고 있다.
- 이러한 흐름이 지속될 경우 비트코인이 제도권 내에서 더욱 활용될 가능성이 크다.
비트코인 투자 시 유의점
- 사이클을 이해하고 투자하는 것이 중요하다.
- 단기적으로 가격 조정이 있을 수 있으므로 신중한 접근이 필요하다.
- 거시 경제 상황, 정책 변화, ETF 흐름 등을 종합적으로 고려해야 한다.
- 상승 이후 하락장이 오는 경우도 많으므로 장기적인 관점에서 접근하는 것이 중요하다.
< Summary >
- **비트코인은 공급이 제한적(2,100만 개 한정)**으로 시간이 지날수록 희소성이 증가하여 가격 상승 가능성이 높다.
- 수요는 지속적으로 증가 중이며, ETF 도입 및 기관 투자 확대, 정치권의 관심 등 긍정적인 요인이 많다.
- 비트코인의 반감기(4년 주기) 이벤트는 가격 상승의 주요 촉매제로 작용한다.
- 과거 반감기 이후 상승률을 기준으로 2025년까지 최소 2~5배 상승 가능성이 높다.
- 장기적으로 두 번의 사이클을 거치면 10억 원 돌파 가능성도 존재한다.
- 금리 인하와 유동성 확대는 비트코인의 가격 상승을 더욱 촉진할 수 있음.
- 단기 변동성이 높기 때문에 투자 시 철저한 리스크 관리가 필수적이다.
[More…]
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비트코인 반감기란? 영향과 투자 전략
👉 https://next-korea.com/?s=%EB%B0%98%EA%B0%90%EA%B8%B0 -
비트코인 ETF 승인 후 시장 변화 전망
👉 https://next-korea.com/?s=ETF*유튜브 출처: [경제 읽어주는 남자(김광석TV)]
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비트코인의 '사이클'을 보는 방법, "타이밍은 '이때' 오고, 이후 대폭등 예상" | 경읽남과 토론합시다 | 표상록 대표 1편
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