[이효석아카데미]
“무너녀가는 코스피에도 솟아날 구멍은 있습니다. 엇? 그런데 많이 보던 섹터네요?ㅣ이진우 GFM투자연구소 소장 [풀영상]“
1. AI 시대에 코스피의 미래
- 코스피 전반의 펀더멘탈이 약화되고 있음.
- 주요 기업들의 글로벌 경쟁력이 점점 떨어지는 어려운 상황.
- 그러나 AI 관련 산업과 이와 연계된 기업들의 성장 가능성에 주목하는 것이 중요.
2. AI 시대에 주목해야 할 코스피 상장 기업
- AI 관련 하드웨어와 반도체 기술 발전에 선도적인 기업:
- SK하이닉스: AI 하드웨어 솔루션 개발 및 메모리 반도체 강점.
- 현대자동차: 자율주행 기술과 AI 활용의 발전 가능성.
- 에너지와 전력망 구축 관련 기업:
- **한국전력공사(KEPCO)**와 신재생에너지 기업들.
- 기술력 높은 조선 및 물류 회사들:
- AI 기반 최적화 기술을 활용하는 조선 및 해운업 분야.
3. AI와 데이터 경쟁의 핵심
- AI 성장을 위해 필요한 세 가지 필수 요소:
- 데이터
- 알고리즘
- 컴퓨팅 파워
- 데이터 측면에서 중국의 압도적 우위: 방대한 얼굴 및 사용자 데이터 활용.
- 알고리즘 개발과 GPU/반도체 기술로 AI 구현에 필요한 하드웨어 역량도 중요.
4. 글로벌 경쟁: 미국과 중국의 AI 경쟁
- 미국의 빅테크 중심 AI 경쟁, 그러나 실질적 개발 인력 다수가 중국인 출신.
- 중국의 AI 분야 미래 위협 묘사:
- 전략적 환경에서 중국의 반도체, 데이터 확보 움직임이 두드러짐.
- 구글 등 글로벌 BigTech의 중국 대비 AI적 포지션 집중.
5. 투자 시사점: AI 관련주에 몰빵 가능성
- 코스피에서도 AI 관련 기업에 자금 유입이 집중되는 현상이 뚜렷해질 전망.
- 전체 시장에서 차별화 심화:
- 한쪽은 AI 관련기술로 성장, 다른 한쪽은 점진적 경쟁력 상실 가능성.
6. 투자의 방향: 변동성 관리와 장기적 관점
- 스마트한 매도 전략의 중요성:
- 버블의 위험 가능성은 더 높아지고 있는 상황.
- 보유 자산을 잘 유지하고 가격 상승 시 점진적으로 판매 계획 수립 필요.
- 글로벌 시장 비교:
- 미국 테크 기업들의 시가총액 급등과 글로벌 파워 견인.
- 유럽, 일본 기업은 사실상 정체된 시가총액에서 뒤쳐짐.
7. 미래의 테크 산업과 경제구조 변화
- AI 기술이 만들어낼 생태계 규모는 예상보다 클 수 있음.
- Big Tech 기업들의 시가총액이 AI로 인해 GDP 규모를 넘어설 가능성 탐색.
- 투자 환경에서 테크와 전통산업 간의 권력 구조 변화 관찰.
< Summary >
- AI 시대, 코스피 주식시장은 AI 관련 산업에서의 성장 가능성에 주목해야 함.
- AI 관련주, 특히 반도체, 전력, 조선, 자율주행 등에 강점을 가진 기업이 주요 투자 관점.
- 중국과 미국 간의 AI 경쟁 구도가 코스피와 세계 경제에 중요 영향을 미칠 것.
- 미국 중심의 빅테크 기업들은 여전히 글로벌 테크 판도에서 선도적인 역할을 하고 있음.
- 투자자들에게는 변동성을 고려하며 AI 중심 미래투자를 바라보는 전략이 필요.
[More…]
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[AI 관련주, 2023 투자 주목 기업]
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[AI와 반도체 시장의 동향 및 전망]
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*유튜브 출처: [이효석아카데미]
- 무너녀가는 코스피에도 솟아날 구멍은 있습니다. 엇? 그런데 많이 보던 섹터네요?ㅣ이진우 GFM투자연구소 소장 [풀영상]
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