[허니잼의 테슬라와 일론]
“일론 머스크 vs 샘 올트먼, 역사상 최대 규모의 AI 투자 전쟁? NO 샘의 역사상 최대 규모의 뻥 YES“
JP 모건 CEO와 테슬라의 논란
- JP 모건 CEO는 테슬라와 일론 머스크에 대한 공개적인 발언을 통해 주목받음.
- 과거에는 머스크의 발언과 테슬라의 비즈니스 모델에 비판적 입장을 견지했으나, 최근에는 긍정적인 평가를 전환.
- 과거 워런트 매수 및 소송과 관련된 입장 변화는 맥락에서 큰 어조의 변화를 보여줌.
JP 모건과 테슬라 워런트 사건: 시간순 정리
-
2014년: JP 모건은 테슬라 주식을 매수할 수 있는 워런트를 구매, 주가 상승에 따른 이익 기대.
-
2018년:
- 머스크의 "Funding Secured" 트윗이 논란.
- JP 모건은 워런트 행사 가격 조정 요청(약 1억 6,200만 달러로 추정) 및 소송 절차 시작.
-
2024년:
- 트럼프 당선 이후, 법적 분쟁 종결 및 합의 도출.
- JP 모건 CEO의 평가 변화 확인.
테슬라와 주가의 본질: 목표 주가보다 본질적 가치에 집중
- JP 모건의 과거 테슬라 주식 목표가는 대부분 부정적이거나 낮은 수준.
- 예: 2020년 목표가 16불~30불, 최근에는 135불 언급.
- 목표 주가보다는 테슬라의 기술적 혁신과 실제 비즈니스 성과에 초점을 둬야 함.
테슬라의 하드웨어 및 소프트웨어 혁신
-
하드웨어 혁신:
- 기가 캐스팅 기술로 부품 개수를 대폭 감소.
- 2018년 기준 300개 이상의 부품에서, 최근 4개로 단순화.
- 이로 인해 제조 원가 절감 및 품질 개선 실현.
-
소프트웨어 발전:
- FSD(Full Self-Driving) 기술의 지속적인 업데이트.
- FSD 13.2.5와 같은 최신 버전이 모델 Y 및 사이버트럭에 배포.
- AI 및 자율주행 기술 강화로 로보택시 시대 개막 예상.
스타게이트 프로젝트와 오픈AI의 현실성
-
5천억 달러 규모의 목표:
- 오픈AI가 스타게이트 프로젝트를 통해 천문학적 자금 조달 계획 발표.
- 초기 참여 기업: 소프트뱅크, 오라클, MGX 등.
-
현실적 문제:
- 주요 투자처의 자금 현황과 비교해 비현실적 수치.
- 예: 소프트뱅크 보유 현금 약 380억 달러, 오라클 110억 달러.
-
투자의 신뢰성 부족:
- 초기 펀딩 참여 기업의 예상 투자 총액은 목표 금액(5천억 달러)의 10%도 안 될 가능성.
- 과장된 프레젠테이션 방식을 통한 과대 포부 가능성 제기.
테슬라 4분기 어닝콜 및 기대
- 주요 질문:
- 무감독 FSD 상용화 여부.
- 옵티머스 로봇 생산 및 출시 일정.
- 2025년 저가용 모델 계획.
- 이번 어닝콜은 테슬라의 미래에 대한 중요한 단서를 제공할 것으로 예상.
결론: 본질에 집중하고 노이즈는 배제하자
- 목표 주가나 소문보다 테슬라의 핵심 기술과 비즈니스 본질에 주목해야 함.
- FSD, 기가 캐스팅, 새로운 하드웨어 혁신 등이 장기 투자에서 중요한 요소.
- 오픈AI의 스타게이트 프로젝트는 신중하게 검토해야 할 필요 있음.
< Summary >
- JP 모건과 테슬라의 과거 사건을 통해 맥락 이해의 중요성을 강조.
- 테슬라의 기술 혁신은 제조 단가 절감 및 자율주행 기술 성과를 보여줌.
- 오픈AI 스타게이트 프로젝트는 과대 포부 가능성 있음.
- 테슬라의 장기적 투자 가치는 목표 주가보다 본질적 가치가 중요.
- Crafted by Billy Yang
- [관련글 at next-korea.com/]
테슬라 기술 혁신 분석
오픈AI의 미래 전망*유튜브 출처: [허니잼의 테슬라와 일론]
- 일론 머스크 vs 샘 올트먼, 역사상 최대 규모의 AI 투자 전쟁? NO 샘의 역사상 최대 규모의 뻥 YES
[전인구경제연구소]
“한국경제가 어려워질겁니다(ft.이재준 작가 2부)“
1. 주요 정치적 리스크 전망
1.1 트럼프 및 미국 정치
- 트럼프의 정치적 복귀 여부는 미국 내 정치 및 경제에 상당한 영향을 미칠 가능성이 큼.
- 공화당 및 민주당 간의 장기적인 갈등이 정책 결정 과정에서 추가 변수로 작용.
- 특히 2024년 미국 대선에 따라 대외정책의 방향이 크게 달라질 가능성 존재.
1.2 미중 전략 경쟁
- 미중 갈등은 단순한 경제적 문제가 아닌 패권 경쟁의 양상으로 이해되어야 함.
- 관세 및 기술 이전 금지와 같은 제한 정책이 지속될 양상이 강하며, 이는 글로벌 공급망 불안을 가중시킬 수 있음.
- 미국은 아시아에서 중국의 영향력을 억제하기 위해 군사적 파트너 및 동맹 강화에 집중하려는 움직임 예측.
2. 국가 간 경제 갈등의 본질
2.1 글로벌 무역 질서의 변화
- 과거 미국이 주도하던 자유무역의 질서는 약화되고 있음.
- 국가 간 갈등이 글로벌 공급망에 직접적으로 영향을 미치고, 기업들에게 새로운 리스크를 제공.
- 특히, 한국과 같은 무역 중심 국가들은 이 영향을 더 직접적으로 체감할 것.
2.2 한일 및 한중 갈등의 경제적 파장
- 한일 관계 악화 시, 한국 반도체 업계에 타격 가능성.
- 한중 관계 긴장 시, 한국의 소비재 및 제조업체들이 대체 시장을 찾는 데 어려움 경험.
3. 미국의 지정학적 전략 이해하기
3.1 지정학적 안전 및 경제적 딜레마
- 미국은 태평양과 대서양으로 보호받는 "천혜의 안보환경"을 가짐.
- 그러나 아시아와 유럽과의 경제적 연결이 필수적이기에, 지역 내 동맹 정책 강화 필요.
- 이를 통해 새로운 패권국(중국 또는 러시아)의 등장을 막으려는 전략.
3.2 아시아 전략 및 군사적 압박
- 미국은 중국의 군사적, 경제적 성장을 억제하기 위해 동맹국들과의 안보 협력을 강조.
- 특히 대만 문제와 관련한 개입 의지나 전략 변화 여부는 향후 리스크를 증가시킬 요소.
- 중국 역시 미국의 압박에 대응하기 위한 다양한 외교 및 경제 전략을 구상하는 중.
4. 한국의 선택지와 대응책
4.1 중국 의존 줄이기
- 미국과 중국 간 전략적 경쟁이 지속될수록, 한국은 중국 의존도를 감소시켜야 함.
- 특히 중국 제조업의 질적, 양적 성장이 가속됨에 따라, 기존 시장에서 경쟁이 심화.
4.2 대체 시장 확보
- 인도, 동남아 및 중동과 같은 신흥 시장에 대한 접근 다변화 필요.
- 기존 중국 소비 시장이 무너질 경우를 대비한 리스크 관리.
4.3 혁신적 산업 정책 필요성
- 한국의 문제 해결 핵심은 혁신 기술 및 창의적인 스타트업 생태계 조성.
- 차세대 산업(예: AI, 전기차, 반도체 최신 기술 등)에서의 중심지를 목표로 정책적 개방 추진.
- 외국 기업(다이슨, 테슬라 등) 유치를 통한 글로벌 네트워크 강화 필수.
5. 산업 정책 전환 방향
5.1 "열린 놀이터" 접근법
- 기존 규제 중심의 산업 정책이 아닌, 기업들이 자유롭게 혁신하고 실험할 수 있는 시스템 구축.
- 테슬라와 같은 혁신적 외국 기업들을 유치하고, 완화된 규제를 통해 실험적 프로젝트 가능 환경 제공.
5.2 지방 분권화 및 경쟁 촉진
- 지방 정부에게 더 많은 자유와 자원을 제공해 제도적 및 규제 완화 경쟁 활성화.
- 이를 통해 신생 기업과 혁신 기업의 성장을 촉진하고 지역 경제 활성화.
< Summary >
- 미중 전략 경쟁과 미국의 정치적 방향은 글로벌 경제와 한국 기업에 큰 영향을 미칠 전망이다.
- 한국은 중국 의존도를 줄이고 대체 시장에 집중하며, 혁신 기술과 글로벌 기업 유치를 위한 개방형 정책이 필요하다.
- 경제적 리스크를 최소화하려면 지방 정부와 기업 간 협력, 그리고 자유로운 창의적 혁신을 장려하는 규제 완화가 중요하다.
- Crafted by Billy Yang
- [관련글 at next-korea.com/]
미중 전략 경쟁과 공급망 미래
혁신 기술을 통한 한국 경제 전략*유튜브 출처: [Jun’s economy lab]
- 한국경제가 어려워질겁니다(ft.이재준 작가 2부)
Leave a Reply