[이효석아카데미]
“[먼슬리구루] 블랙록, 골드만삭스, JP모건이 말하는 2025년 투자 전략 [풀영상]“
2025 글로벌/경제 전망 정리: 블랙락, 골드만 삭스, JP 모건 의견 비교
1. 블랙락의 전망
주요내용
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뉴노멀(New Normal) 시대 진입:
- 과거 경기 예측 모델이 더 이상 유효하지 않음.
- 세계를 바꾸는 "5가지 거대한 힘"이 주요 원인:
- 노령화와 인구 구조 변화.
- AI와 기술 혁명.
- 탈세계화로 인한 국제질서 재편.
- 금융 투자 구조의 대전환.
- 에너지 전환: 기존 에너지 체계의 변화.
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투자전략:
- 패시브보다는 액티브 투자 전략 필요.
- 미국 주식, 금, 비트코인 추천.
- AI 관련 기술 기업, 금, 비트코인 같은 자산에 집중하라는 조언.
- 글로벌 분산투자 접근에서 특정 테마(예: AI, 노령화 등)에 맞춘 투자 필요성.
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경제 및 시장 변동성 증가 예상:
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경기 예측과 시장 예측 모두 어려워짐.
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변동성이 커지는 만큼 테마 중심 투자 권고.
핵심 그래프 및 주요 데이터:
- AI의 세 가지 단계: 구축 → 도입 → 변화.
- 비트코인의 변동성 완화 및 상관관계 약화로 인한 투자 적합성.
2. 골드만 삭스의 전망
주요내용
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2025년 경제 리스크 증가:
- 꼬리 위험(Tail Risk) 확대 예상.
- 미국 경제는 여전히 강세, 하지만 성장률 둔화 가능성 경고.
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글로벌 전망:
- 중국 내수 약화, 지방 부채 및 부동산 문제 심각.
- 유럽 경제는 미국보다 더 큰 관세 및 지정학적 리스크에 노출.
- 인도는 내부 체제 정립 성공 시 긍정적 전망 가능.
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투자 권고:
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분산 투자 재활성화 권장(채권과 주식 균형 재조정 필요).
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가치 주식(Value Stocks)에서 기회를 찾는 알파 헌팅 강조.
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팁스(TIPS) 등 인플레이션 헷지용 자산 추천.
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이머징 마켓에서 특정 국가별 펀더멘탈 기준 투자 필요.
3. JP모건의 전망
주요내용
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긍정적 전망 유지:
- 금리 인하 사이클 본격 진입(37개 중 27개국 금리 인하).
- AI로 생산성 효과 본격화 가능 → 인플레이션 억제력으로 작용.
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AI 관련 투자:
- AI 밸류체인 관련 주식을 주목할 필요.
- 빅테크뿐만 아니라 밸류체인 관련 업체들로 관심 확대 전략 권장.
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장기채권 시장에 대해 비교적 긍정적:
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인플레이션에 대한 대비책이 여러 요소로 보완될 가능성이 있다고 예상.
- 미국 경제 안정화:
- 모든 산업 섹터가 이익 성장 기록 예상(S&P500).
- 전세계 자본시장 회복 추세가 아직 도래하지 않았기 때문에 추가 상승 여력이 있다고 판단.
Summary:
- 블랙락: 새로운 경제 패러다임이 도래했다는 전제에서 미국 주식, 금, 비트코인이 유망. AI 혁명과 경제 변동성 속에 선택과 집중의 전략 필요.
- 골드만 삭스: 꼬리 위험 확대 경고. **종목 선별 투자(알파 헌팅)**와 분산 투자로 리스크 관리 필요. 팁스와 가치주에 주목.
- JP모건: 금리 인하로 긍정적 전망 지속. AI 관련 밸류체인에 집중 필요. 장기채권은 생각보다 안정적.
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*유튜브 출처: [이효석아카데미]
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