[유동원의 성공투자]
“조정 얼마나 길어질까?, AI 사이클 실적으로 확인“
1. 미국 증시 움직임과 금리 상승
주요 지표와 결과
- 지난주 미국 나스닥, S&P 500 지수는 -2% 하락.
- 연초 대비 수익률은 -1% 수준까지 감소.
- 다우존스 및 러셀 2000 지수는 더 큰 하락폭을 기록.
금리 상승 배경
- 예상치(16만 명) 대비 훨씬 더 높은 고용 성장률(25만 6천 명) 발표로 금리 급등.
- 실업률 예측치 4.2% 대비 4.1%로 하락: 고용시장은 안정적.
- 4.75%의 저항선을 돌파하며 5% 이상 올라갈 가능성이 제기됨.
2. 인플레이션과 임금 상승률
- 시간당 임금 상승률: 4% 예상 대비 3.9%로 낮게 발표.
- 임금 상승폭은 완만하지만 고용시장 강세는 여전히 유지 중.
- 노동 참가율: 62.5%로 안정적이지만 상승 속도는 지지부진.
시장 환경과 관점
- 현재 미국 경제는 낮은 실업률과 생산성 상승에 힘입어 안정적.
- 임금 상승률이 인플레이션 자극 요소로 작동하지 않을 가능성도 있음.
3. AI 사이클과 생산성 트렌드
- 데이터와 AI를 중심으로 한 생산성 증가의 잠재적 성장 가능성 지속.
- 생산성 증가율이 향후 금리와 인플레이션을 낮출 가능성 시사.
- 2027년까지 높은 성장률을 기록할 가능성.
글로벌 관점에서 미국 경제의 우위
- 미국은 AI를 통해 생산성과 경제 성장을 견인, 여타 국가와의 격차 확대.
- 주요 생산성 증가 산업: 정보기술, 호텔 & 리테일 서비스, 비즈니스 서비스 등.
4. 투자 전략 요약
미국 & 일본의 투자 매력
- 미국 및 일본이 선진국 투자 비중 80% 차지 권장.
- S&P500 기준, 이익 증가율 11.7% 예상.
AI와 신성장 산업 투자
- 반도체, IT, 바이오헬스케어 등 성장 산업 중심으로 투자를 권장.
- 대표 반도체 ETF(SMH) 및 소프트웨어 ETF(IGV) 주목.
신흥국과 기타 주식 비중
- 매력적인 신흥국: 대만, 베트남, 인도, 한국.
- 중국은 디플레이션 위험 및 부동산 시장 약세로 투자 위험성이 높은 상황.
5. 결론
- 지금은 시장 조정 속에서도 좋은 투자 기회 존재.
- 특히 AI와 신성장 산업에 대한 전략적 투자 권장.
- 조정이 있을 경우, 분할 매수를 통해 장기적인 성장 기회 활용.
< Summary in English >
Key Highlights on Global Investment Strategies
-
US Market & Interest Rates:
- Nasdaq & S&P 500 indices dropped 2% last week, with year-to-date returns at -1%.
- Rising employment data pushed interest rates over the 4.75% resistance line, hinting at a potential rise to 5%.
-
Inflation & Wage Growth:
- Hourly wage growth under expectations (3.9% vs. 4%).
- Stable labor market with limited inflationary pressure from wages.
-
The Impact of AI Cycles:
- AI and data-related productivity are pivotal, driving US economic growth and outpacing global peers.
- Potential for significant productivity gains by 2027.
- Investment Focus:
- Priority on US and Japan equities (80% portfolio weight).
- Focus on high-growth sectors: semiconductors, IT, biotech.
- US S&P500 projected earnings growth rate: 11.7%.
Conclusion:
Market adjustments represent investment opportunities, particularly in AI-driven growth industries. Diversified, long-term strategies are key.
- Crafted by Billy Yang
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- AI 산업의 경제적 잠재력 분석
*유튜브 출처: [유동원의 성공투자]
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[허니잼의 테슬라와 일론]
“테슬라 중국 FSD 서비스 힌트! 어닝 영향은? “$750″이 올해 목표가인 이유“
테슬라 FSD의 완전 자율 주행 기술
- FSD 발전 사례: 실제 테스트 사례에서 테슬라의 FSD는 인간 운전자 못지않은 성능을 보여줌. 예를 들어, 반대 차선의 사고 상황에서도 적절한 판단 후 안전하게 좌회전을 완료.
- 데이터 통계: FSD의 성능은 통계적으로도 발전했음을 증명. 1.2 버전 후에는 고속도로에서 운전자 개입 필요성이 10배 감소.
- 경쟁사의 인정: 자율주행 분야의 경쟁사인 콤마 AI의 조지 하츠도 테슬라 FSD 13의 성능에 찬사를 보냄.
중국 내 FSD 서비스 출시 가능성
- 중국 시장 특이점: 테슬라 중국 사이트에서는 "supervised"라는 문구로 FSD를 표현. 이는 중국 시장에서 공식적인 FSD 서비스 런칭의 신호로 해석 가능.
- 가격 및 판매 전략: FSD는 중국에서 약 64,000위안(대략 8,700달러)에 판매. 추정치에 따르면 신규 차량의 약 40%가 FSD를 구매할 가능성.
- 재무적 분석: 중국에서 FSD가 출시되면, 한 분기에 약 5억 7천만 달러의 추가 수익, EPS 20% 상승 가능.
테슬라의 성장 기대요인
- FSD 매출 인식 증가: FSD 버전 13 이후, 테슬라가 더 큰 매출을 인식할 수 있을 것으로 예상.
- 신규 모델 출시: 모델 Y 주니퍼 디자인 변경과 성능 업그레이드로 중국 내 판매량 증가 기대.
- 사이버트럭 및 저가형 모델 출시: 2025년에는 테슬라의 글로벌 판매량이 폭증할 가능성.
테슬라의 미래 가치를 판단하는 기준
- 자율주행의 가치: 일론 머스크는 FSD의 시장 가치를 5~7조 달러로 평가하며 테슬라의 시가총액 10조 달러 달성을 전망.
- 로보택시 가능성: 로보택시 시장은 기존 자동차 판매보다 더 큰 수익을 창출할 잠재력 보유.
- 지속적 투자와 기술 발전: 테슬라가 자율주행 기술에 계속 투자하고 있어 시장 내 지배력이 강화될 것으로 예상.
< Summary in English >
Tesla's FSD (Full Self-Driving) and 2025 Developments
- FSD Milestones: Tesla's FSD has shown human-level driving capabilities, as evidenced in real-life test cases.
- China's FSD Launch Potential: Hints of FSD launch in China with unique specifications like "supervised" label on Chinese sites; expected to boost revenues significantly.
- Future Growth Factors:
- Increased recognition of FSD revenues in financial reports.
- New model sales surge, especially Model Y Juniper in China.
- Expansion of Cybertruck and affordable Tesla models in 2025.
- Long-term Valuation for Tesla:
- Elon Musk predicts self-driving may contribute up to $5-7 trillion in market value.
- Robotaxi services expected to surpass vehicle sales in gross value.
- Crafted by Billy Yang
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- 테슬라의 미래와 자율주행 기술
- 중국 전기차 시장, 테슬라의 역할
*유튜브 출처: [허니잼의 테슬라와 일론]
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